Elecnor Aktie 3982294 / ES0129743318
28.50
EUR
-0.35
EUR
-1.21 %
30.10.2025
BMN
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Elecnor SA Aktie Analysen & Prognosen
Elecnor SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.90 EUR | 2.82 | 0.65 | 19.27 | +8.85% | +3.6% | +15.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "26.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELECNOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.38% Aufschlag. | |
| KGV | 19.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elecnor SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.90 EUR | 2.82 | -115.00 | 226.00 | 0.78 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Elecnor SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECNOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECNOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECNOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECNOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| NCC AB SE0000117970 |
Schätzungen zu Elecnor in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’038.98 | 4’161.13 | 4’229.62 | 4’451.98 |
| Dividende | 2.20 | 0.79 | 0.80 | 0.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.64 % | 2.73 % | 2.78 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | 1.28 | 1.32 | 1.23 |
| KGV | 24.44 | 22.57 | 21.85 | 23.33 |
| EBIT in Mio. | 146.20 | 162.48 | 167.62 | 155.37 |
| EBITDA in Mio. | 223.65 | 237.46 | 244.71 | 255.78 |
| Gewinn in Mio. | 101.43 | 109.68 | 113.18 | 107.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.86 | 99.36 | 102.37 | 107.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 150.29 | 161.66 | 166.90 | 160.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.14 | 1.18 | 1.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126.00 | -89.00 | -89.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 349.00 | 160.00 | 325.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -306.00 | 107.00 | -206.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.71 | 2.00 | 2.06 | 2.15 |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 11.45 | 11.76 | 12.07 | 12.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -98.78 | -330.25 | -383.41 | -535.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.00 | 69.00 | 69.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 980.78 | 1’021.94 | 1’065.58 | 1’080.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’315.00 | 3’414.00 | 3’477.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elecnor SA Aktie Analysen
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