Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
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Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.09 USD | 7.07 | 1.84 | 9.02 | +11.06% | +5.56% | +2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "61.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.09 USD | 7.07 | 85.00 | 253.00 | 1.17 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CADENCE BANK US12740C1036 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| JBT MAREL US4778391049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’835.07 | 8’944.28 | 9’182.67 | 9’955.81 |
| Dividende | 3.32 | 3.12 | 3.13 | 3.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.38 % | 5.05 % | 5.07 % | 5.83 % |
| Gewinn/Aktie | 5.47 | 6.33 | 7.24 | 8.01 |
| KGV | 11.27 | 9.75 | 8.52 | 7.70 |
| EBIT in Mio. | 961.17 | 1’066.96 | 1’158.34 | 1’272.19 |
| EBITDA in Mio. | 1’471.96 | 1’591.12 | 1’708.63 | 1’762.19 |
| Gewinn in Mio. | 634.19 | 719.23 | 801.64 | 928.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 634.19 | 719.23 | 801.64 | 928.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 760.94 | 872.76 | 977.53 | 1’103.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 727.78 | 801.76 | 898.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.47 | 6.33 | 7.24 | 8.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.41 | 6.22 | 7.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’874.50 | 1’923.90 | 2’041.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -514.00 | -558.33 | -583.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 973.63 | 1’153.73 | 1’193.47 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -483.47 | -723.80 | -625.47 | |
| Cashflow/Aktie | 9.52 | 10.27 | 10.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 368.34 | 538.28 | 590.29 | 738.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.04 | 3.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.50 | 52.65 | 54.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’349.92 | 4’446.23 | 4’510.82 | 3’407.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 254.78 | 240.26 | 251.57 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 555.67 | 572.50 | 630.00 | 800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 699.03 | 706.08 | 740.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’837.69 | 6’004.34 | 6’086.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’254.00 | 15’174.00 | 15’322.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
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