Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
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Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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60.78 USD | 6.9 | 2.01 | 7.99 | +10.43% | +5.59% | -9.63% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "64.03" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -9.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.63. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.88. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.63% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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60.78 USD | 6.90 | 91.00 | 221.00 | 1.12 | 0.56 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.91% zu verstärken. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
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DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
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FMC CORP. US3024913036 |
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HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
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GATX US3614481030 |
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IDACORP US4511071064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
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ORICA AU000000ORI1 |
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PETKIM PETROKIMYA TRAPETKM91E0 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 8’969.51 | 9’167.45 | 9’485.31 | 10’125.86 |
Dividende | 3.32 | 3.10 | 3.13 | 3.60 |
Dividendenrendite (in %) | 5.56 % | 5.20 % | 5.24 % | 6.03 % |
Gewinn/Aktie | 5.76 | 6.76 | 7.91 | 9.95 |
KGV | 10.38 | 8.83 | 7.55 | 6.00 |
EBIT in Mio. | 999.59 | 1’125.91 | 1’249.25 | 1’444.35 |
EBITDA in Mio. | 1’507.77 | 1’646.63 | 1’792.98 | 1’934.35 |
Gewinn in Mio. | 668.36 | 774.06 | 883.09 | 1’074.22 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 668.36 | 774.06 | 883.09 | 1’074.22 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 802.23 | 936.51 | 1’072.32 | 1’275.39 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 787.25 | 943.43 | 1’033.21 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.76 | 6.76 | 7.91 | 9.95 |
Gewinn/Aktie (reported) | 5.16 | 6.76 | 7.85 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’922.98 | 2’044.70 | 2’207.47 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -513.33 | -600.00 | -619.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 985.55 | 1’173.17 | 1’312.97 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -445.63 | -739.60 | -676.90 | |
Cashflow/Aktie | 10.01 | 10.68 | 11.87 | |
Free Cashflow in Mio. | 457.20 | 651.27 | 692.49 | 884.22 |
Free Cashflow/Aktie | 4.38 | 5.68 | ||
Buchwert/Aktie | 51.20 | 53.68 | 55.83 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’266.34 | 4’208.53 | 4’079.87 | 3’994.41 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 252.38 | 243.98 | 233.55 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 549.33 | 570.00 | 651.40 | 800.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 713.28 | 734.33 | 799.43 | |
Eigenkapital in Mio. | 5’922.83 | 6’169.65 | 6’271.10 | |
Bilanzsumme in Mio. | 15’434.00 | 15’480.00 | 15’653.00 |