Dutch Bro a Aktie 113365540 / US26701L1008
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Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.64 USD | 8.96 | 0.84 | 46.68 | +39.26% | +0% | +8.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "52.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUTCH BROS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.01% Aufschlag. | |
| KGV | 46.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.64 USD | 8.96 | 53.00 | 424.00 | 2.00 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%. | |
| Beta | 2.00 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE000000TR0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu Dutch Bro a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’606.27 | 2’010.76 | 2’447.69 | 2’961.59 | 3’310.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.90 | 1.15 | 1.66 | 1.83 |
| KGV | 81.35 | 61.98 | 48.44 | 33.58 | 30.39 |
| EBIT in Mio. | 152.57 | 205.85 | 342.20 | 426.10 | |
| EBITDA in Mio. | 288.27 | 369.05 | 462.42 | 588.13 | 661.20 |
| Gewinn in Mio. | 99.54 | 142.63 | 182.96 | 256.60 | 319.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 119.11 | 160.08 | 213.51 | 267.30 | 330.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 134.66 | 190.91 | 255.99 | 342.20 | 426.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 121.49 | 162.30 | 188.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.68 | 0.90 | 1.15 | 1.66 | 1.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.63 | 0.94 | 1.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 368.94 | 504.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -237.37 | -259.97 | -308.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 258.66 | 297.25 | 341.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56.65 | -34.01 | -47.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.78 | 2.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8.16 | 59.46 | 112.56 | 280.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.08 | 0.11 | 0.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.55 | 5.57 | 7.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 347.32 | 270.60 | 161.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 244.17 | 261.49 | 307.88 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 251.70 | 292.33 | 332.56 | 383.70 | 432.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 807.85 | 927.52 | 1’017.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’818.67 | 3’032.31 | 3’096.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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