DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
5.60
CHF
-0.01
CHF
-0.18 %
30.01.2026
SWX
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DocMorris AG (ex Zur Rose) Aktie Analysen & Prognosen
DocMorris AG (ex Zur Rose) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.60 CHF | 0.34 | 2.47 | -6.49 | +16.01% | +0% | -6.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "6.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.34 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DOCMORRIS AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -6.49 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +16.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DocMorris AG (ex Zur Rose) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.60 CHF | 0.34 | 24.00 | 559.00 | 0.68 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.59%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DocMorris AG (ex Zur Rose) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOCMORRIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOCMORRIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUBER+SUHNER AG CH0030380734 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOCMORRIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOCMORRIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOINTOWN PHARMA CNE100000W45 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Schätzungen zu DocMorris in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’264.01 | 1’441.07 | 1’582.80 | 1’754.25 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -1.62 | -0.92 | -0.38 | 0.06 |
| KGV | -3.49 | -6.14 | -14.90 | 88.48 |
| EBIT in Mio. | -70.35 | -37.77 | -4.80 | 12.77 |
| EBITDA in Mio. | -21.13 | 11.68 | 44.20 | 61.77 |
| Gewinn in Mio. | -81.23 | -45.24 | -14.30 | 3.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -81.15 | -44.68 | -14.30 | 3.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -82.43 | -46.91 | -14.30 | 3.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -82.47 | -44.67 | -14.30 | 3.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.59 | -0.90 | -0.39 | 0.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 277.70 | 327.80 | 360.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.50 | -34.50 | -35.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -32.37 | 2.33 | 20.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9.70 | 4.35 | -49.60 | |
| Cashflow/Aktie | -0.70 | 0.01 | 0.39 | 0.70 |
| Free Cashflow in Mio. | -56.20 | -24.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.75 | -0.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.39 | 6.71 | 5.27 | 5.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 170.09 | 201.28 | 289.53 | 288.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.77 | 21.14 | 15.00 | 35.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 376.31 | 343.22 | 268.90 | 272.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 848.15 | 836.10 | 733.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DocMorris AG (ex Zur Rose) Aktie Analysen
| 26.01.26 | DocMorris Sell | UBS AG | |
| 26.01.26 | DocMorris Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.26 | DocMorris Sell | UBS AG | |
| 21.01.26 | DocMorris Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.26 | DocMorris Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.01.26 | DocMorris Add | Baader Bank | |
| 20.01.26 | DocMorris Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.01.26 | DocMorris Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | DocMorris Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.01.26 | DocMorris Hold | Deutsche Bank AG |