DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
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BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.36 EUR | 3.69 | 1.05 | 12.67 | +11.12% | +2.18% | -24.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "59.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -24.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIASORIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.23% | |
| KGV | 12.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.36 EUR | 3.69 | 34.00 | 203.00 | 0.35 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’213.53 | 1’286.13 | 1’388.85 | 1’505.48 | 1’564.06 |
| Dividende | 1.27 | 1.35 | 1.41 | 1.40 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.27 % | 2.39 % | 2.36 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 3.96 | 4.40 | 5.01 | 3.94 | 2.90 |
| KGV | 14.96 | 13.44 | 11.81 | 15.02 | 20.39 |
| EBIT in Mio. | 300.29 | 329.72 | 376.16 | 275.41 | 197.14 |
| EBITDA in Mio. | 405.68 | 440.54 | 489.75 | 362.18 | 281.52 |
| Gewinn in Mio. | 189.15 | 215.71 | 252.78 | 194.40 | 145.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 220.02 | 244.43 | 280.39 | 328.62 | 320.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 265.97 | 299.54 | 347.25 | 272.53 | 213.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 249.23 | 283.55 | 328.88 | 174.80 | 193.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.30 | 3.83 | 4.50 | 3.76 | 2.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 788.40 | 827.50 | 885.83 | 971.50 | 1’018.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -107.43 | -108.57 | -112.40 | -120.00 | -149.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 319.33 | 342.38 | 373.40 | 419.00 | 428.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -142.27 | -118.43 | -120.37 | -370.00 | -77.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.78 | 6.13 | 6.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 221.50 | 248.62 | 276.76 | 320.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 34.79 | 35.23 | 38.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 514.47 | 350.54 | 155.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.50 | 96.50 | 100.00 | 105.00 | 114.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 126.25 | 128.98 | 132.76 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’921.56 | 2’073.34 | 2’256.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’368.10 | 3’490.73 | 3’647.10 | 3’500.50 | 3’593.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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