DCC Aktie 238664 / IE0002424939
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15:43:24
BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.52 | 1.41 | 9.3 | +8.77% | +4.32% | +3.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "4658" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4732.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.07% | |
| KGV | 9.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.52 | -50.00 | 217.00 | 0.74 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’145.48 | 17’026.40 | 17’186.93 | 15’308.00 | 15’413.00 |
| Dividende | 2.07 | 2.24 | 2.33 | 2.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.10 % | 4.45 % | 4.62 % | 5.33 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 4.45 | 5.07 | 5.37 | 5.86 | 6.12 |
| KGV | 11.33 | 9.95 | 9.38 | 8.60 | 8.24 |
| EBIT in Mio. | 629.00 | 653.76 | 673.51 | 690.00 | 707.00 |
| EBITDA in Mio. | 866.24 | 886.09 | 908.20 | 870.00 | 891.00 |
| Gewinn in Mio. | 324.29 | 356.56 | 381.87 | 398.72 | 418.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 407.74 | 436.74 | 422.24 | 405.00 | 426.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 485.56 | 514.43 | 541.15 | 533.00 | 560.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 409.59 | 449.39 | 479.07 | 522.00 | 549.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.49 | 4.16 | 4.46 | 4.85 | 5.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’210.49 | 2’161.14 | 2’188.28 | 2’223.00 | 2’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 417.58 | -98.46 | -64.30 | -163.00 | -165.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 613.21 | 720.30 | 745.03 | 943.00 | 965.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -828.23 | -357.90 | -432.94 | -531.00 | -566.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.68 | 8.51 | 8.88 | 11.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 447.17 | 522.62 | 540.38 | 516.00 | 537.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.38 | 6.12 | 6.31 | 6.32 | |
| Buchwert/Aktie | 28.93 | 30.42 | 32.26 | 36.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 508.69 | 354.58 | 204.51 | 227.00 | 522.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 184.32 | 180.58 | 183.61 | 197.00 | 201.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’308.23 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’741.44 | 2’974.06 | 3’179.94 | 3’072.00 | 3’269.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’130.50 | 8’735.14 | 9’310.55 | 7’633.00 | 7’595.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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