Dai-ichi Life Insurance Aktie 11057271 / JP3476480003
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1.47 %
12.12.2025
BMN
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Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02 | 1.34 | 9.4 | +8.15% | +4.45% | +12.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "1087" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.27% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1160.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAI-ICHI LIFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.88% | |
| KGV | 9.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.02 | -66.00 | 311.00 | 0.69 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAI-ICHI LIFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAI-ICHI LIFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| CANON JP3242800005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAI-ICHI LIFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAI-ICHI LIFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
Schätzungen zu Dai-ichi Life Insurance in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’657’007.70 | 9’701’485.99 | 9’692’884.99 | ||
| Dividende | 51.60 | 57.33 | 63.29 | 75.00 | 79.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.05 % | 4.50 % | 4.97 % | 5.88 % | 6.20 % |
| Gewinn/Aktie | 111.65 | 119.95 | 129.31 | 157.80 | 163.60 |
| KGV | 11.42 | 10.62 | 9.86 | 8.08 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | 542’269.72 | 556’516.05 | 573’227.31 | ||
| EBITDA in Mio. | 542’269.72 | 556’516.05 | 573’227.31 | ||
| Gewinn in Mio. | 390’270.65 | 418’107.42 | 435’367.91 | 474’000.00 | 479’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 451’334.67 | 471’327.68 | 482’500.00 | 536’700.00 | 547’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 803’000.00 | 436’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 544’093.94 | 582’663.21 | 618’345.46 | 676’000.00 | 682’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 110.87 | 119.99 | 121.82 | 139.30 | 143.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 623’335.00 | 606’232.00 | 591’920.00 | 578’438.00 | 565’729.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’025.26 | 1’044.83 | 1’070.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’199’382.00 | 1’199’382.00 | 1’199’382.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’650’666.67 | 2’852’000.00 | 3’078’666.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 70’042’666.67 | 70’430’666.67 | 70’849’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Aktie Analysen
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