Cognex Aktie 919421 / US1924221039
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.92 EUR | 7.94 | 0.86 | 35.3 | +29.57% | +0.74% | -0.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "45.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.81% Aufschlag. | |
| KGV | 35.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.92 EUR | 7.94 | 7.00 | 298.00 | 1.24 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS HK0144000764 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| KITRON NO0003079709 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 971.67 | 1’059.68 | 1’158.11 | 1’333.39 | 1’426.43 |
| Dividende | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.85 % | 0.89 % | 0.93 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.93 | 1.15 | 1.40 | 2.05 | |
| KGV | 44.25 | 35.83 | 29.53 | 20.15 | 17.50 |
| EBIT in Mio. | 170.36 | 212.70 | 258.30 | 330.54 | 305.67 |
| EBITDA in Mio. | 195.30 | 239.64 | 286.28 | 356.77 | 339.26 |
| Gewinn in Mio. | 142.39 | 188.60 | 225.44 | 244.97 | 270.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155.97 | 194.90 | 230.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 181.48 | 225.93 | 269.32 | 291.64 | 321.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 165.24 | 198.56 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.93 | 1.15 | 1.40 | 2.05 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.81 | 1.12 | 1.35 | 1.52 | 1.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 660.38 | 721.46 | 790.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 16.70 | -17.50 | -15.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 204.23 | 239.76 | 307.16 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78.05 | -33.55 | -220.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.47 | 1.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 177.70 | 208.76 | 247.25 | 259.60 | 197.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.28 | 1.75 | 2.06 | |
| Buchwert/Aktie | 9.62 | 10.66 | 11.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -228.68 | -322.58 | -437.39 | -259.38 | -311.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 134.03 | 138.49 | 145.94 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.44 | 15.14 | 16.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 356.33 | 373.29 | 387.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’579.67 | 1’735.17 | 1’832.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’096.23 | 2’241.86 | 2’117.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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