Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
318.56
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-1.59 %
20:59:59
BTT
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.56 USD | 15.44 | 0.94 | 26.27 | +24.5% | +0.26% | +19.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "247.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 251.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.54% | |
| KGV | 26.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 318.56 USD | 15.44 | 55.00 | 258.00 | 1.78 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’113.53 | 3’427.65 | 3’651.49 | 3’946.91 | 4’068.00 |
| Dividende | 0.82 | 0.85 | 1.04 | 1.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 0.26 % | 0.32 % | 0.35 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.87 | 11.56 | 13.48 | 15.71 | 14.90 |
| KGV | 32.78 | 27.99 | 23.99 | 20.59 | 21.71 |
| EBIT in Mio. | 675.66 | 795.72 | 933.08 | 1’072.11 | 1’018.60 |
| EBITDA in Mio. | 823.35 | 947.94 | 1’142.78 | 1’353.14 | |
| Gewinn in Mio. | 494.59 | 581.57 | 686.96 | 798.42 | 741.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 494.59 | 581.57 | 686.96 | 798.42 | 741.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 627.65 | 744.52 | 880.70 | 1’023.62 | 950.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 638.88 | 777.37 | 944.90 | 1’160.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.87 | 11.56 | 13.48 | 15.71 | 14.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.08 | 11.86 | 13.48 | 15.71 | 14.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 988.73 | 1’122.13 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -303.00 | -320.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 588.00 | 703.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -239.00 | -180.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 11.68 | 13.76 | 15.55 | 18.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 279.60 | 400.21 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 45.20 | 56.29 | 67.62 | 84.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 284.60 | 95.39 | -151.73 | -232.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 306.50 | 317.50 | 160.00 | 165.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 195.63 | 278.73 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’263.18 | 2’827.56 | 3’483.53 | 4’330.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’814.00 | 4’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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