BRAIN Biotech Aktie 30933824 / DE0005203947
2.35
EUR
0.13
EUR
5.86 %
03.11.2025
BMN
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BRAIN Biotech AG Aktie Analysen & Prognosen
BRAIN Biotech AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 EUR | 0.06 | 3.32 | 18.61 | +61.78% | +0% | -2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "2.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.06 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BRAIN BIOTECH N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +61.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BRAIN Biotech AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 EUR | 0.06 | -151.00 | 417.00 | 0.05 | 0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.12.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.17%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BRAIN Biotech AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAIN BIOTECH N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAIN BIOTECH N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAIN BIOTECH N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAIN BIOTECH N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
Schätzungen zu BRAIN Biotech in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56.64 | 61.25 | 71.08 | 77.07 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.25 | -0.14 | 0.17 | 0.22 |
| KGV | -9.14 | -15.99 | 13.62 | 10.27 |
| EBIT in Mio. | -2.94 | -0.86 | 6.04 | 5.44 |
| EBITDA in Mio. | 2.33 | 3.87 | 10.87 | 11.79 |
| Gewinn in Mio. | -5.90 | -3.30 | 4.19 | 4.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -5.65 | -3.06 | 4.40 | 4.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -5.80 | -3.16 | 5.27 | 5.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -7.27 | -3.89 | 0.56 | 5.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.27 | -0.15 | 0.19 | 0.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.10 | -3.10 | -3.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2.10 | 3.60 | 3.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.40 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | -0.11 | 0.00 | 0.19 | 0.40 |
| Free Cashflow in Mio. | -5.20 | 0.50 | -0.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.24 | 0.02 | -0.02 | |
| Buchwert/Aktie | 0.69 | 0.54 | 0.74 | 0.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20.21 | 18.23 | 19.34 | 14.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.88 | 3.01 | 3.31 | 3.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 15.06 | 11.62 | 15.86 | 21.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86.00 | 86.00 | 91.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BRAIN Biotech AG Aktie Analysen
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