Boot Barn Holdings Aktie 25606366 / US0994061002
194.49
USD
-4.06
USD
-2.04 %
29.10.2025
BTT
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Boot Barn Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
Boot Barn Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.50 USD | 6.07 | 0.78 | 25.57 | +19.93% | +0% | +13.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "176.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 174.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOOT BARN HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.48% Aufschlag. | |
| KGV | 25.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boot Barn Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 193.50 USD | 6.07 | -22.00 | 343.00 | 1.18 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boot Barn Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOOT BARN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOOT BARN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOOT BARN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOOT BARN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Boot Barn Holdings in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’179.15 | 2’465.96 | 2’804.14 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.65 | 7.56 | 9.13 | ||
| KGV | 29.19 | 25.69 | 21.27 | 16.71 | 14.20 |
| EBIT in Mio. | 372.90 | ||||
| EBITDA in Mio. | 352.60 | 397.19 | 473.46 | ||
| Gewinn in Mio. | 204.28 | 231.41 | 276.12 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 204.28 | 231.41 | 276.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 275.05 | 312.07 | 372.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 285.42 | 330.89 | 392.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.65 | 7.56 | 9.13 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.68 | 7.62 | 9.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 808.34 | 913.26 | 1’060.87 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118.17 | -126.43 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 242.44 | 253.78 | 240.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7.10 | -0.03 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.62 | 7.83 | 10.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 118.01 | 124.48 | 46.07 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.97 | 3.70 | 3.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.09 | 49.31 | 55.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -124.57 | -194.24 | -183.60 | -286.50 | -410.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 124.67 | 137.29 | 169.05 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 536.63 | 603.13 | 679.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’321.94 | 1’548.49 | 1’643.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’295.31 | 2’586.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boot Barn Holdings Inc Aktie Analysen
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