Billerud ABshs Aktie 1313926 / SE0000862997
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BMN
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Billerud ABshs Aktie Analysen & Prognosen
Billerud ABshs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.31 | 2.83 | 11.01 | +26.7% | +4.45% | +1.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "85.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILLERUD AKTIEBOLAG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Billerud ABshs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.31 | -9.00 | 260.00 | 0.96 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Billerud ABshs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
|
| NP3 FASTIGHETER AB SE0006342333 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Billerud ABshs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’416.21 | 41’874.44 | 42’592.24 | 42’738.66 | 45’931.80 |
| Dividende | 3.50 | 4.14 | 4.58 | 5.75 | 6.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 4.75 % | 5.25 % | 6.59 % | 7.45 % |
| Gewinn/Aktie | 3.64 | 6.38 | 8.19 | 9.00 | 10.60 |
| KGV | 23.96 | 13.67 | 10.65 | 9.69 | 8.23 |
| EBIT in Mio. | 1’333.25 | 2’340.16 | 2’826.68 | 3’232.50 | 3’149.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’024.25 | 5’232.62 | 5’721.53 | 5’974.43 | 6’078.00 |
| Gewinn in Mio. | 743.59 | 1’589.92 | 1’985.78 | 2’284.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 743.59 | 1’589.92 | 1’985.78 | 2’284.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 940.06 | 2’015.16 | 2’520.91 | 2’677.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 910.67 | 1’953.04 | 2’538.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.37 | 6.35 | 8.09 | 9.25 | 9.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’501.00 | 6’668.00 | 7’018.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’900.00 | -2’900.00 | -2’600.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’889.71 | 4’452.29 | 4’837.86 | 5’285.50 | 5’225.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’032.00 | -1’037.50 | -1’102.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.59 | 17.87 | 20.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 824.73 | 1’380.13 | 2’149.50 | 2’659.50 | 2’625.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.72 | 4.77 | 7.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 114.98 | 117.85 | 122.10 | 121.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’614.00 | 5’150.13 | 4’052.50 | 3’867.50 | 1’492.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’968.75 | 3’025.00 | 2’662.50 | 2’626.00 | 2’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’637.14 | 29’397.43 | 30’358.14 | 30’636.50 | 32’050.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’463.14 | 49’864.00 | 50’105.86 | 51’006.50 | 52’559.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Billerud ABshs Aktie Analysen
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