B&M European Value Retail Aktie 24580363 / LU1072616219
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-0.06
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-2.13 %
12.09.2025
BMN
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B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen & Prognosen
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.42 GBP | 3.14 | 1.8 | 6.74 | +5.81% | +6.34% | -8.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "263.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 282.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B&M EUROPEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.42 GBP | 3.14 | 33.00 | 277.00 | 0.54 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
|
| QUILTER PLC GB00BNHSJN34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| METCASH AU000000MTS0 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu B&M European Value Retail in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’843.88 | 6’186.66 | 6’535.20 | 7’119.55 | 7’706.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.27 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.00 % | 6.24 % | 6.75 % | 11.13 % | 13.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.43 |
| KGV | 7.54 | 7.17 | 6.73 | 5.75 | 5.61 |
| EBIT in Mio. | 556.28 | 581.86 | 606.19 | 680.29 | 751.00 |
| EBITDA in Mio. | 867.70 | 843.43 | 879.47 | 947.89 | 1’129.00 |
| Gewinn in Mio. | 321.99 | 338.29 | 357.91 | 399.22 | 435.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 316.84 | 334.25 | 354.62 | 398.56 | 434.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 435.96 | 456.46 | 483.41 | 554.12 | 588.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 432.23 | 463.99 | 499.20 | 558.00 | 588.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’165.43 | 2’289.13 | 2’415.78 | 2’693.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -140.70 | -150.37 | -157.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 629.36 | 625.04 | 655.43 | 1’037.00 | 1’085.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -405.73 | -327.13 | -334.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 325.29 | 307.40 | 326.45 | 360.44 | 408.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.41 |
| Buchwert/Aktie | 0.78 | 0.95 | 1.12 | 1.00 | 1.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’334.13 | 1’310.16 | 1’268.99 | 1’501.01 | 583.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 130.62 | 136.84 | 141.36 | 143.73 | 148.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’348.95 | 1’450.20 | 1’533.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 839.83 | 931.05 | 1’078.78 | 1’004.00 | 1’108.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’136.48 | 4’373.90 | 4’648.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen
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