B2Gold Aktie 3600792 / CA11777Q2099
4.32
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19:19:14
BTT
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B2Gold Corp Aktie Analysen & Prognosen
B2Gold Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.32 USD | 4.52 | 5.79 | 5.12 | +27.26% | +2.4% | -12.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "4.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.06% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -12.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B2GOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B2Gold Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.32 USD | 4.52 | -12.00 | 421.00 | 1.33 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.21%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
B2Gold Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| EQB CA26886R1047 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
Schätzungen zu B2Gold in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’170.38 | 3’484.64 | 3’493.72 | 3’320.99 | |
| Dividende | 0.09 | 0.08 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 1.84 % | 1.84 % | 3.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.55 | 0.61 | 0.56 | 0.44 | |
| KGV | 7.87 | 7.13 | 6.15 | 7.69 | 9.79 |
| EBIT in Mio. | 1’474.13 | 1’707.95 | 1’545.25 | 484.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’885.94 | 1’996.13 | 2’061.05 | 1’871.56 | 1’328.16 |
| Gewinn in Mio. | 737.51 | 870.17 | 935.55 | 682.20 | 639.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 770.82 | 927.87 | 990.76 | 293.91 | 166.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’371.84 | 1’600.85 | 1’648.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.55 | 0.61 | 0.56 | 0.44 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 0.64 | 0.64 | 0.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’069.00 | 2’532.00 | 2’364.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -788.02 | -468.58 | -368.00 | -202.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’061.91 | 1’289.09 | 1’581.90 | 1’577.00 | 2’067.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -138.85 | -330.52 | -163.06 | -126.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.89 | 1.12 | 1.15 | 1.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 330.39 | 715.94 | 1’141.14 | 1’036.69 | 1’241.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.61 | 0.81 | 0.52 | 0.58 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 549.00 | 141.67 | -591.33 | -1’664.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 765.58 | 452.54 | 399.00 | 98.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.24 | 65.20 | 61.99 | 60.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’700.60 | 4’382.23 | 5’252.88 | 4’746.00 | 4’690.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’627.75 | 6’211.25 | 6’952.00 | 6’164.00 | 6’207.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B2Gold Corp Aktie Analysen
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