Atlassian Aktie 121756947 / US0494681010
169.49
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8.70
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5.41 %
31.10.2025
BTT
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Atlassian Aktie Analysen & Prognosen
Atlassian Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.32 EUR | 43.01 | 0.8 | 31.78 | +25.37% | +0% | -5.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "172.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 159.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ATLASSIAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.74% Aufschlag. | |
| KGV | 31.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atlassian Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.32 EUR | 43.01 | 50.00 | 437.00 | 1.35 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.37%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Atlassian Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATLASSIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATLASSIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATLASSIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATLASSIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Atlassian in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’287.95 | 7’449.95 | 8’820.01 | 10’379.80 | 11’524.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.72 | 5.54 | 6.82 | 8.07 | |
| KGV | 35.86 | 30.60 | 24.84 | 20.99 | |
| EBIT in Mio. | 1’582.04 | 1’920.98 | 2’404.11 | 3’022.90 | 3’398.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’628.27 | 1’993.81 | 2’461.60 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’254.91 | 1’502.07 | 1’868.78 | 2’223.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’254.91 | 1’502.07 | 1’868.78 | 2’223.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’664.72 | 1’977.17 | 2’419.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -57.31 | 141.15 | 625.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.72 | 5.54 | 6.82 | 8.07 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.23 | 0.30 | 1.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’404.92 | 6’334.48 | 7’467.41 | 8’974.20 | 9’964.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.76 | -66.05 | -62.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’788.33 | 2’175.50 | 2’737.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -210.70 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.21 | 7.23 | 7.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’743.88 | 2’157.67 | 2’651.37 | 3’091.00 | 3’576.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.50 | 7.84 | 9.36 | 11.56 | 13.43 |
| Buchwert/Aktie | 9.74 | 15.82 | 24.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’311.26 | -3’825.90 | -5’460.16 | 9’703.20 | 13’005.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’067.78 | 2’363.84 | 2’701.73 | 3’288.80 | 3’633.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.90 | 63.96 | 72.37 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’578.70 | 4’525.22 | 7’044.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’801.64 | 10’245.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atlassian Aktie Analysen
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