Asana Aktie 56806315 / US04342Y1047
14.44
USD
1.05
USD
7.80 %
03.12.2025
BTT
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Asana Aktie Analysen & Prognosen
Asana Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.27 USD | 3.02 | 1.44 | 29.76 | +42.79% | +0% | -4.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "13.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASANA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.41% | |
| KGV | 29.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +42.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asana Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.27 USD | 3.02 | 121.00 | 476.00 | 1.80 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.76%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asana Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| MAXIMUS US5779331041 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Asana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 789.90 | 856.20 | 931.33 | 1’061.50 | 1’175.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.48 |
| KGV | 56.56 | 40.50 | 31.73 | 35.20 | 30.06 |
| EBIT in Mio. | 53.68 | 80.89 | 108.52 | 107.50 | 132.80 |
| EBITDA in Mio. | 73.49 | 97.71 | 119.33 | 128.30 | 154.90 |
| Gewinn in Mio. | 61.93 | 88.00 | 115.42 | 112.50 | 139.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61.93 | 88.00 | 115.42 | 112.50 | 139.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66.95 | 92.93 | 121.03 | 115.90 | 143.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -177.00 | -181.00 | -182.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.25 | 0.35 | 0.44 | 0.41 | 0.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.78 | -0.61 | -0.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 708.31 | 766.52 | 831.47 | 937.00 | 1’044.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.71 | -11.02 | -14.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79.36 | 130.79 | 171.32 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62.09 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.37 | 0.56 | 0.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 74.85 | 114.12 | 153.09 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.30 | |||
| Buchwert/Aktie | 0.74 | 1.04 | 0.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -393.74 | -502.80 | -525.92 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 194.10 | 210.18 | 218.71 | 251.10 | 276.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.36 | 6.99 | 7.82 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 205.21 | 289.98 | 408.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 898.32 | 1’055.82 | 1’277.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asana Aktie Analysen
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