ALS Aktie 19317630 / AU000000ALQ6
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0.40
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5.23 %
16.04.2024
XQTX
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ALS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ALS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.91 | 0.92 | 20.03 | +15.91% | +2.47% | +6.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "17.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.01% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.95% | |
| KGV | 20.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.91 | -42.00 | 210.00 | 1.00 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Schätzungen zu ALS in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’225.43 | 3’449.20 | 3’639.97 | 3’800.70 | |
| Dividende | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.57 % | 2.77 % | 2.95 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.81 | 0.89 | 0.94 | |
| KGV | 26.52 | 23.46 | 21.45 | 20.30 | 20.23 |
| EBIT in Mio. | 579.46 | 648.18 | 699.64 | 721.86 | |
| EBITDA in Mio. | 804.74 | 887.51 | 947.08 | 997.03 | |
| Gewinn in Mio. | 366.36 | 417.27 | 454.24 | 480.08 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 366.36 | 417.27 | 454.24 | 480.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 509.02 | 579.50 | 630.57 | 667.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 511.90 | 580.26 | 613.78 | 667.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.79 | 0.86 | 0.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -301.38 | -292.39 | -239.74 | -212.84 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 544.86 | 633.50 | 683.65 | 715.89 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -110.34 | -292.36 | -315.00 | -355.13 | |
| Cashflow/Aktie | 1.20 | 1.27 | 1.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 205.99 | 332.54 | 415.39 | 427.04 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.53 | 0.74 | 0.84 | |
| Buchwert/Aktie | 3.52 | 3.85 | 4.19 | 4.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’327.82 | 1’330.34 | 1’248.85 | 1’146.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 249.05 | 236.94 | 217.65 | 212.84 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’676.12 | 1’814.35 | 1’971.55 | 2’315.84 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’337.21 | 4’479.37 | 4’652.91 | 5’083.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALS Ltd Aktie Analysen
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