Allete Aktie 1940899 / US0185223007
67.31
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10.10.2025
BTT
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Allete Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Allete Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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67.00 USD | 3.91 | 1.02 | 17.24 | +13.14% | +4.5% | +2.12% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "67.29" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.12. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.75. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALLETE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.02 | 11.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.99% | |
KGV | 17.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +13.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.55% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allete Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
67.00 USD | 3.91 | -115.00 | 163.00 | 0.04 | 0.13 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Allete Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLETE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLETE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
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GATX US3614481030 |
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MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLETE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLETE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
IDACORP US4511071064 |
|
OGE ENERGY US6708371033 |
Schätzungen zu Allete in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1’777.36 | 1’868.54 | |||
Dividende | 2.93 | 3.05 | |||
Dividendenrendite (in %) | 4.36 % | 4.54 % | 4.90 % | 5.14 % | 5.40 % |
Gewinn/Aktie | 3.77 | 4.08 | |||
KGV | 17.84 | 16.49 | 14.06 | 12.60 | 12.18 |
EBIT in Mio. | 245.35 | 290.44 | |||
EBITDA in Mio. | 505.56 | 562.94 | |||
Gewinn in Mio. | 232.60 | 257.13 | |||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 239.19 | 257.27 | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174.71 | 201.11 | |||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 196.43 | 220.21 | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.77 | 4.08 | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 4.02 | 4.26 | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’011.32 | 1’065.67 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -514.80 | -819.80 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 496.54 | 513.65 | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | -0.08 | 120.29 | |||
Cashflow/Aktie | 7.96 | 8.32 | |||
Free Cashflow in Mio. | 60.77 | -214.05 | |||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 51.01 | 52.54 | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’971.97 | 2’479.90 | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 510.00 | 815.00 | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 460.73 | 467.98 | |||
Eigenkapital in Mio. | 3’062.40 | 3’189.95 | |||
Bilanzsumme in Mio. | 7’048.36 | 7’642.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allete Inc. Aktie Analysen
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