Albemarle Aktie 199805 / US0126531013
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31.10.2025
BTT
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Albemarle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Albemarle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.46 EUR | 11.38 | 10.72 | 31.36 | +334.64% | +1.68% | +6.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "96.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALBEMARLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 31.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +334.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Albemarle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.46 EUR | 11.38 | 137.00 | 467.00 | 1.69 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.37% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.67%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Albemarle Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Albemarle in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’990.61 | 5’360.38 | 5’991.06 | 6’140.01 | 5’915.00 |
| Dividende | 1.63 | 1.65 | 1.64 | 1.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.67 % | 1.67 % | 1.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.39 | 0.56 | 3.64 | 9.58 | |
| KGV | -70.48 | 174.89 | 27.03 | 10.27 | |
| EBIT in Mio. | 24.79 | 130.14 | 223.61 | 1’050.12 | 433.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’000.90 | 1’177.75 | 1’562.38 | 1’799.67 | |
| Gewinn in Mio. | -124.56 | 80.18 | 360.08 | 1’135.23 | 424.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -124.56 | 80.18 | 360.08 | 1’135.23 | 424.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -203.68 | -34.11 | 227.11 | 243.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -49.90 | 94.28 | 281.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.39 | 0.56 | 3.64 | 9.58 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.50 | -0.67 | 0.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 590.69 | 738.29 | 910.34 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -234.08 | -722.61 | -720.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 827.83 | 936.44 | 1’232.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -553.18 | -298.74 | 115.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.59 | 7.68 | 9.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 307.34 | 270.37 | 605.09 | 1’106.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.20 | 1.69 | 3.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 81.94 | 80.06 | 77.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’355.41 | 2’480.78 | 2’026.95 | 192.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 61.01 | 70.33 | 71.23 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 667.56 | 721.29 | 731.91 | 884.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 519.04 | 515.56 | 537.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’507.29 | 9’335.91 | 10’365.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’814.71 | 16’703.57 | 16’758.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Albemarle Corp. Aktie Analysen
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