Ajanta Pharma Aktie 27480449 / INE031B01049
2’580.00
INR
56.00
INR
2.22 %
11.11.2025
BOM
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Ajanta Pharma Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Ajanta Pharma Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.56 | 0.94 | 22.32 | +19.32% | +1.56% | +1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "2611.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.03% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2446.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AJANTA PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.8% | |
| KGV | 22.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ajanta Pharma Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.56 | -4.00 | 242.00 | 0.77 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ajanta Pharma Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AJANTA PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AJANTA PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AJANTA PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AJANTA PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP HK0000311099 |
|
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' CNE000001733 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu Ajanta Pharma in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’706.53 | 59’117.45 | |
| Dividende | 21.05 | 39.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 1.54 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 85.51 | 98.96 | |
| KGV | 30.17 | 26.07 | 22.55 |
| EBIT in Mio. | 12’856.00 | 15’090.82 | |
| EBITDA in Mio. | 14’342.23 | 16’784.84 | |
| Gewinn in Mio. | 10’383.78 | 12’061.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’393.33 | 12’087.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’542.33 | 15’827.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’554.00 | 16’360.00 | 18’195.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 83.65 | 95.83 | 109.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’885.17 | 42’544.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’536.20 | 102.50 | -2’672.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’995.50 | 11’156.92 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’198.27 | -4’175.64 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 6’735.00 | 12’184.13 | |
| Free Cashflow/Aktie | 83.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 371.04 | 431.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’975.00 | -9’824.00 | -11’336.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’607.00 | 2’875.00 | 3’137.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’875.50 | 1’345.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’885.00 | 12’559.00 | 14’226.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 44’889.64 | 52’602.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’535.90 | 62’441.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ajanta Pharma Ltd Aktie Analysen
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