AIR WATER Aktie 1031839 / JP3160670000
2’163.00
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03.12.2025
TOKIO
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AIR WATER INC Aktie Analysen & Prognosen
AIR WATER INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 3.18 | 1.56 | 7.8 | +8.43% | +3.77% | +6.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "2318" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.63% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2316.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR WATER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR WATER INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 3.18 | -106.00 | 399.00 | 0.47 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIR WATER INC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu AIR WATER in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’159’000.00 | 1’225’333.33 | 1’252’500.00 | ||
| Dividende | 77.33 | 84.67 | 91.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 3.91 % | 4.23 % | 4.79 % | 5.44 % |
| Gewinn/Aktie | 230.58 | 251.82 | 278.67 | ||
| KGV | 9.38 | 8.59 | 7.76 | 7.05 | 6.21 |
| EBIT in Mio. | 82’533.33 | 88’733.33 | 98’550.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 134’600.00 | 143’366.67 | 154’600.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 52’766.67 | 57’466.67 | 63’200.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’000.00 | 55’500.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80’200.00 | 87’066.67 | 95’050.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81’300.00 | 88’100.00 | 95’050.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 228.67 | 251.14 | 281.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144’000.00 | -120’000.00 | -120’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’000.00 | 98’000.00 | 110’000.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 86’100.00 | 14’900.00 | 13’200.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 402.05 | 435.80 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -76’000.00 | -22’000.00 | -10’000.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’406.79 | 2’576.98 | 2’762.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 403’356.15 | 386’517.46 | 374’289.14 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 94’000.00 | 90’000.00 | 90’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 546’000.00 | 577’000.00 | 611’000.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’416’000.00 | 1’502’000.00 | 1’583’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR WATER INC Aktie Analysen
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