Admiral Group Aktie 1956510 / GB00B02J6398
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BMN
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Admiral Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Admiral Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.40 EUR | 13.39 | 1.17 | 12.57 | +8.39% | +6.34% | -0.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "3312" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3265.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADMIRAL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.16% | |
| KGV | 12.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.34% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Admiral Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.40 EUR | 13.39 | -97.00 | 244.00 | 0.20 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Admiral Group PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| LEGAL & GENERAL PLC GB0005603997 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADMIRAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADMIRAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
|
| ST JAMES'S GB0007669376 |
Schätzungen zu Admiral Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’286.04 | 5’549.58 | 5’883.47 | 6’307.00 | |
| Dividende | 2.07 | 2.09 | 2.21 | 2.05 | 2.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.33 % | 6.39 % | 6.75 % | 6.27 % | 7.06 % |
| Gewinn/Aktie | 2.34 | 2.44 | 2.54 | 2.51 | 2.88 |
| KGV | 13.99 | 13.41 | 12.89 | 13.02 | 11.33 |
| EBIT in Mio. | 1’008.69 | 1’000.72 | 1’041.73 | 1’029.00 | 1’118.00 |
| EBITDA in Mio. | 885.76 | 896.98 | 953.93 | ||
| Gewinn in Mio. | 731.68 | 730.64 | 777.28 | 742.50 | 883.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 718.30 | 699.64 | 739.94 | 813.00 | 883.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 960.36 | 981.36 | 1’041.02 | 962.50 | 1’118.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 849.47 | 883.21 | 908.70 | 896.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.39 | 2.35 | 2.49 | 2.67 | 2.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 892.90 | 712.60 | 822.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.37 | 2.01 | 2.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 419.02 | 289.09 | 354.92 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4.83 | 5.32 | 5.82 | 7.51 | 8.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’030.98 | 719.80 | 719.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.00 | 61.00 | 61.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’466.59 | 1’612.13 | 1’782.08 | 2’301.00 | 2’613.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’947.63 | 10’473.73 | 10’995.30 | 9’601.00 | 10’090.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Admiral Group PLC Aktie Analysen
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