| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 154.86 EUR | 0.50 EUR | 0.32 % |
|---|
| Vortag | 154.36 EUR | Datum | 05.11.2025 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | FR0013367299 |
| Name | R-co Valor Balanced P EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 26.10.2018 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 726’288’600.13 |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Yoann Ignatiew, Emmanuel Petit |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der R-co Valor Balanced P EUR Fonds: Achieve capital growth over a recommended investment horizon of three to five years via exposure to equity and fixed-income markets with a balanced profile, discretionary asset allocation and a selection of financial securities based on the financial analysis of issuers.
In order to achieve the management objective, the sub-fund will invest half of its assets in Rothschild & Co Asset Management’s “Valor” strategy and the other half of its assets in Rothschild & Co Asset Management’s “Euro Crédit” strategy.
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: R-co Valor Balanced P EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.73 | |
| Performance 2 Jahre | 29.64 | |
| Performance 3 Jahre | 40.33 | |
| Performance 5 Jahre | 38.20 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’632.68 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Asset Management |
| Postfach | 29, avenue de Messine |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 40 74 40 84 |
| Fax | |
| URL | http://www.am.eu.rothschildandco.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| R-co Valor Balanced PB EUR Fonds | 11.74 | |
| BAGUS Global Balanced S (a) Fonds | 11.80 | |
| Archea Fund Patrimoine B2 Fonds | 11.82 | |
| Archea Fund Patrimoine B1 Fonds | 11.82 | |
| Amundi Funds - Global Multi-Asset A2 EUR (C) Fonds | 11.85 |