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Nettoinventarwert (NAV)

100.00 EUR -0.03 EUR -0.03 %
Vortag 100.03 EUR Datum 02.03.2026

NB Short Term Euro I Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A41EDU3
Name NB Short Term Euro I Fonds
Fondsgesellschaft National Bank
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 16.02.2026
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 51’128’763.08
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 04.03.2026

Anlagepolitik

So investiert der NB Short Term Euro I Fonds: Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten angelegt. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Der Fonds strebt an, dass die gewichtete Restlaufzeit der im Sondervermögen befindlichen Wertpapiere maximal drei Jahre beträgt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich.
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Fonds Performance: NB Short Term Euro I Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 5 Jahre -
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.34 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name National Bank AG
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