| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 191.11 EUR | -0.19 EUR | -0.10 % |
|---|
| Vortag | 191.30 EUR | Datum | 31.10.2025 |
LLB Portfolio Selektion (I) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A1LJD0 |
| Name | LLB Portfolio Selektion (I) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Zürcher Kantonalbank Österreich |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 01.07.2016 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 276’914’392.00 |
| Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Silvia Cova, Gerald Schrei, Sabine Weinmann, Markus Steininger, Ralf Friesenegger, Martin Gautsch, Stevo Stojanovic |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der LLB Portfolio Selektion (I) Fonds: Angestrebt wird ein Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne. Die Vermögensaufstellung wird aktiv gesteuert und strebt ein ausgewogenes Verhältnis der Kategorien Anleihen und Aktien an. Für den Portfolio Selektion ZKB Oe dürfen direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente max. 80 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere erworben werden. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens, direkt oder indirekt, erworben werden. Strukturierte Finanzinstrumente einschließlich ABS, in welche kein Derivat eingebettet ist, dürfen erworben werden. Die Veranlagung ist international diversifiziert, Fremdwährungen werden nur in Ausnahmefällen abgesichert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: LLB Portfolio Selektion (I) Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.62 | |
| Performance 2 Jahre | 25.72 | |
| Performance 3 Jahre | 29.77 | |
| Performance 5 Jahre | 29.48 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2.05 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’853’070.18 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |