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Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund I2R USD acc Fonds 141934341 Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. USD - - - 3928.44
Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund I2h GBP Inc Fonds 132250077 Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. GBP - - - 3928.44
Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund I2h GBP acc Fonds 132250056 Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. GBP - - - 3928.44
Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund I2h SGD acc Fonds Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. SGD 5.07 - - 3985.91
Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund IH SGD Acc Fonds Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. SGD 4.94 27.29 - 3985.91
Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund Ih EUR inc Fonds 36845238 Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. EUR -2.07 - - 3928.44
Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund Ih GBP Inc Fonds 38329255 Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. GBP 7.27 - - 3928.44
Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund Ih GBP acc Fonds 36943000 Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. GBP 7.20 32.78 - 3928.44
Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund Jh BRL acc Fonds 40434963 Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. USD 27.72 52.01 69.96 3985.91
Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund P USD acc Fonds 43719339 Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. USD 6.94 32.69 30.34 3985.91
Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund P USD inc Fonds 43719341 Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. USD 6.94 32.69 30.32 3985.91
Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund PX USD Inc Fonds 146632870 Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. USD - - - 3928.44
Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund R USD acc Fonds 36845136 Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. USD 6.41 30.71 27.14 3985.91
Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund R USD inc Fonds 40695962 Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. USD 6.41 30.71 27.14 3985.91
Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund Sh AUD acc Fonds 51439854 Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. AUD 7.07 - - 3985.91
Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund Z USD Fonds 124462060 Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. USD 7.96 - - 3985.91
Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund Zh AUD Acc Fonds Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. AUD 7.64 - - 3985.91
Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class A Fonds 29375011 Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. EUR -2.69 2.34 6.01 340.61
Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class E Fonds 28898925 Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. EUR 4.31 28.47 28.53 340.61
Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class EH GBP Inc Fonds 28898061 Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. GBP 2.04 9.11 - 340.61