| 
											NEF Ethical Corporate Bond - Euro I Acc Fonds
										 | 
										
											1348380
										 | 
										
											Nord Est Asset Management
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											4.41
										 | 
										
											17.05
										 | 
										
											-0.56
										 | 
										
											336.8
										 | 
							
							
										| 
											NEF Ethical Corporate Bond - Euro R Acc Fonds
										 | 
										
											1348376
										 | 
										
											Nord Est Asset Management
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											3.73
										 | 
										
											14.65
										 | 
										
											-3.99
										 | 
										
											336.8
										 | 
							
							
										| 
											NEF Ethical Euro Equity I Acc Fonds
										 | 
										
											1308855
										 | 
										
											Nord Est Asset Management
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											15.93
										 | 
										
											54.47
										 | 
										
											80.64
										 | 
										
											656.94
										 | 
							
							
										| 
											NEF Ethical Euro Equity R Acc Fonds
										 | 
										
											852187
										 | 
										
											Nord Est Asset Management
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											14.57
										 | 
										
											49.12
										 | 
										
											70.32
										 | 
										
											656.94
										 | 
							
							
										| 
											NEF Ethical Global Equity I Acc Fonds
										 | 
										
											1308852
										 | 
										
											Nord Est Asset Management
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											11.59
										 | 
										
											45.36
										 | 
										
											92.10
										 | 
										
											628.4
										 | 
							
							
										| 
											NEF Ethical Global Equity R Acc Fonds
										 | 
										
											852088
										 | 
										
											Nord Est Asset Management
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											10.23
										 | 
										
											40.03
										 | 
										
											80.45
										 | 
										
											628.4
										 | 
							
							
										| 
											NEF Ethical U.S. Equity I Acc Fonds
										 | 
										
											1348369
										 | 
										
											Nord Est Asset Management
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											12.78
										 | 
										
											46.52
										 | 
										
											100.50
										 | 
										
											417.02
										 | 
							
							
										| 
											NEF Ethical U.S. Equity R Acc Fonds
										 | 
										
											1348367
										 | 
										
											Nord Est Asset Management
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											11.36
										 | 
										
											41.11
										 | 
										
											88.41
										 | 
										
											417.02
										 | 
							
							
										| 
											NEF Euro Equity C Acc Fonds
										 | 
										
											
										 | 
										
											Nord Est Asset Management
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											15.35
										 | 
										
											52.10
										 | 
										
											76.62
										 | 
										
											665.91
										 | 
							
							
										| 
											NEF Global Bond C Acc Fonds
										 | 
										
											
										 | 
										
											Nord Est Asset Management
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											0.13
										 | 
										
											-1.20
										 | 
										
											-9.00
										 | 
										
											386.2
										 | 
							
							
										| 
											NEF Global Bond D Inc Fonds
										 | 
										
											
										 | 
										
											Nord Est Asset Management
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											-0.31
										 | 
										
											-2.44
										 | 
										
											-10.96
										 | 
										
											354.79
										 | 
							
							
										| 
											NEF Global Bond I Acc Fonds
										 | 
										
											1308863
										 | 
										
											Nord Est Asset Management
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											0.43
										 | 
										
											-0.26
										 | 
										
											-7.65
										 | 
										
											354.79
										 | 
							
							
										| 
											NEF Global Bond R Acc Fonds
										 | 
										
											852518
										 | 
										
											Nord Est Asset Management
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											-0.33
										 | 
										
											-2.58
										 | 
										
											-11.17
										 | 
										
											354.79
										 | 
							
							
										| 
											NEF Global Equity C Acc Fonds
										 | 
										
											
										 | 
										
											Nord Est Asset Management
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											11.10
										 | 
										
											43.38
										 | 
										
											88.07
										 | 
										
											508.89
										 | 
							
							
										| 
											NEF Pacific Equity C Acc Fonds
										 | 
										
											
										 | 
										
											Nord Est Asset Management
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											27.64
										 | 
										
											52.15
										 | 
										
											48.42
										 | 
										
											218.39
										 | 
							
							
										| 
											NEF Pacific Equity I Acc Fonds
										 | 
										
											1348374
										 | 
										
											Nord Est Asset Management
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											28.51
										 | 
										
											55.30
										 | 
										
											52.46
										 | 
										
											239.28
										 | 
							
							
										| 
											NEF Pacific Equity R Acc Fonds
										 | 
										
											1348372
										 | 
										
											Nord Est Asset Management
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											26.71
										 | 
										
											48.83
										 | 
										
											42.07
										 | 
										
											239.28
										 | 
							
							
										| 
											NEF Risparmio Italia I Acc Fonds
										 | 
										
											1348293
										 | 
										
											Nord Est Asset Management
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											9.36
										 | 
										
											28.79
										 | 
										
											32.82
										 | 
										
											253.34
										 | 
							
							
										| 
											NEF Risparmio Italia PIR Acc Fonds
										 | 
										
											
										 | 
										
											Nord Est Asset Management
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											8.64
										 | 
										
											25.74
										 | 
										
											27.22
										 | 
										
											196.36
										 | 
							
							
										| 
											NEF Risparmio Italia R Acc Fonds
										 | 
										
											1348268
										 | 
										
											Nord Est Asset Management
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											8.73
										 | 
										
											26.02
										 | 
										
											27.70
										 | 
										
											253.34
										 |