|
AURETAS Private Equity A Fonds
|
119034714
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-3.84
|
-
|
-
|
18.58
|
|
AURETAS Private Equity B Fonds
|
119035715
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-4.46
|
-
|
-
|
18.58
|
|
AURETAS Private Equity C Fonds
|
119034710
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-4.06
|
-
|
-
|
18.58
|
|
AlgoVest - Multi Strategy A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
8.92
|
-
|
-
|
10.93
|
|
AlgoVest - Multi Strategy C Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
9.30
|
-
|
-
|
10.93
|
|
Auretas Aufstrebende Märkte B Fonds
|
111485931
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
13.19
|
-
|
-
|
34.61
|
|
Auretas Opportunities B Fonds
|
111485896
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
2.27
|
-
|
-
|
41.43
|
|
Auretas Private Märkte B Fonds
|
111485965
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-0.25
|
-
|
-
|
32.04
|
|
Auretas Private Märkte C Fonds
|
111485970
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-0.16
|
26.15
|
-
|
32.04
|
|
Blackstar Multiple Opportunities Fonds
|
3941320
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-0.70
|
13.32
|
21.02
|
1.98
|
|
CONCORDIA SELECT Chance Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
6.93
|
34.46
|
52.47
|
21.94
|
|
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B Fonds
|
2482405
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
8.43
|
41.58
|
51.84
|
22.96
|
|
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
|
3402868
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
3.89
|
24.24
|
20.61
|
71.54
|
|
College Fonds B Fonds
|
4421063
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
6.19
|
23.77
|
22.94
|
5.32
|
|
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND-GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-11.98
|
2.74
|
10.09
|
10.99
|
|
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND-GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-12.51
|
0.77
|
5.24
|
10.99
|
|
Fight For Green I Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
1.19
|
26.21
|
-
|
10.98
|
|
Fight For Green R Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
0.61
|
25.46
|
-
|
10.98
|
|
Global Opp HAIG WorldSelect Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
2.34
|
10.37
|
26.10
|
14.34
|
|
HAIG Balance First Euro Inves Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
5.48
|
23.01
|
25.99
|
28.1
|
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