| 
											ERSTE STOCK VIENNA VT Fonds
										 | 
										
											
										 | 
										
											Erste Asset Management GmbH
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											31.08
										 | 
										
											54.92
										 | 
										
											120.29
										 | 
										
											64.46
										 | 
							
							
										| 
											ERSTE Select Bond Dynamic A Fonds
										 | 
										
											
										 | 
										
											Erste Asset Management GmbH
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											3.71
										 | 
										
											14.62
										 | 
										
											2.81
										 | 
										
											142.89
										 | 
							
							
										| 
											ERSTE Select Bond Dynamic EUR I01 T Fonds
										 | 
										
											
										 | 
										
											Erste Asset Management GmbH
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											4.17
										 | 
										
											16.13
										 | 
										
											5.09
										 | 
										
											142.89
										 | 
							
							
										| 
											ERSTE Select Bond Dynamic T Fonds
										 | 
										
											
										 | 
										
											Erste Asset Management GmbH
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											3.71
										 | 
										
											14.63
										 | 
										
											2.83
										 | 
										
											142.89
										 | 
							
							
										| 
											ERSTE Stock Global EUR D01 A Fonds
										 | 
										
											
										 | 
										
											Erste Asset Management GmbH
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											5.40
										 | 
										
											39.83
										 | 
										
											64.22
										 | 
										
											536.12
										 | 
							
							
										| 
											ERSTE Stock Global EUR D01 T Fonds
										 | 
										
											
										 | 
										
											Erste Asset Management GmbH
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											5.40
										 | 
										
											39.83
										 | 
										
											64.22
										 | 
										
											536.12
										 | 
							
							
										| 
											ERSTE Stock Global EUR I01 A Fonds
										 | 
										
											
										 | 
										
											Erste Asset Management GmbH
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											5.39
										 | 
										
											41.83
										 | 
										
											69.06
										 | 
										
											536.12
										 | 
							
							
										| 
											ERSTE Stock Global EUR I01 VTIA Fonds
										 | 
										
											
										 | 
										
											Erste Asset Management GmbH
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											6.30
										 | 
										
											43.32
										 | 
										
											70.80
										 | 
										
											536.12
										 | 
							
							
										| 
											ERSTE Stock Global EUR R01 A Fonds
										 | 
										
											523330
										 | 
										
											Erste Asset Management GmbH
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											5.31
										 | 
										
											39.34
										 | 
										
											63.02
										 | 
										
											536.12
										 | 
							
							
										| 
											ERSTE Stock Global EUR R01 T Fonds
										 | 
										
											970601
										 | 
										
											Erste Asset Management GmbH
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											5.31
										 | 
										
											39.37
										 | 
										
											63.02
										 | 
										
											536.12
										 | 
							
							
										| 
											ERSTE Stock Global EUR R01 VT Fonds
										 | 
										
											
										 | 
										
											Erste Asset Management GmbH
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											5.31
										 | 
										
											39.36
										 | 
										
											63.02
										 | 
										
											536.12
										 | 
							
							
										| 
											ERSTE Stock Global USD R01 Fonds
										 | 
										
											
										 | 
										
											Erste Asset Management GmbH
										 | 
										
											USD
										 | 
										
											12.04
										 | 
										
											63.05
										 | 
										
											-
										 | 
										
											536.12
										 | 
							
							
										| 
											ERSTE Stock Global VT CZK Fonds
										 | 
										
											
										 | 
										
											Erste Asset Management GmbH
										 | 
										
											CZK
										 | 
										
											0.91
										 | 
										
											38.61
										 | 
										
											45.23
										 | 
										
											536.12
										 | 
							
							
										| 
											ERSTE Stock Global VT HUF Fonds
										 | 
										
											
										 | 
										
											Erste Asset Management GmbH
										 | 
										
											HUF
										 | 
										
											0.31
										 | 
										
											33.27
										 | 
										
											72.39
										 | 
										
											536.12
										 | 
							
							
										| 
											ERSTE Target A Fonds
										 | 
										
											
										 | 
										
											Erste Asset Management GmbH
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											4.16
										 | 
										
											16.09
										 | 
										
											9.90
										 | 
										
											22.44
										 | 
							
							
										| 
											ERSTE Target T Fonds
										 | 
										
											2843925
										 | 
										
											Erste Asset Management GmbH
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											4.16
										 | 
										
											16.10
										 | 
										
											9.89
										 | 
										
											22.44
										 | 
							
							
										| 
											ERSTE Total Return Fixed Income I01 T Fonds
										 | 
										
											
										 | 
										
											Erste Asset Management GmbH
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											4.56
										 | 
										
											27.39
										 | 
										
											11.55
										 | 
										
											17.55
										 | 
							
							
										| 
											ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds
										 | 
										
											
										 | 
										
											Erste Asset Management GmbH
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											4.06
										 | 
										
											25.47
										 | 
										
											8.62
										 | 
										
											17.55
										 | 
							
							
										| 
											ERSTE Total Return Fixed Income R01 T Fonds
										 | 
										
											
										 | 
										
											Erste Asset Management GmbH
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											4.16
										 | 
										
											25.82
										 | 
										
											8.93
										 | 
										
											17.55
										 | 
							
							
										| 
											ERSTE Total Return Fixed Income R01 VT Fonds
										 | 
										
											
										 | 
										
											Erste Asset Management GmbH
										 | 
										
											EUR
										 | 
										
											4.56
										 | 
										
											27.35
										 | 
										
											-
										 | 
										
											17.55
										 |