|
VisionFund - Emerging Markets Equity N-USD Fonds
|
52561087
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
44.27
|
46.39
|
10.84
|
315.79
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity A-CHF H Fonds
|
52560918
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
36.48
|
23.88
|
-13.20
|
315.79
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity A-EUR H Fonds
|
52560920
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
39.25
|
32.36
|
-6.35
|
315.79
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity A-USD Fonds
|
52560865
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
42.97
|
41.95
|
5.16
|
315.79
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity I-CHF H Fonds
|
52561032
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
37.40
|
26.86
|
-9.56
|
315.79
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity I-EUR H Fonds
|
52561033
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
40.21
|
35.56
|
-2.42
|
315.79
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity I-USD Fonds
|
52561031
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
43.96
|
45.40
|
9.58
|
315.79
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity J-EUR H Fonds
|
52561085
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
40.21
|
35.68
|
-2.28
|
315.79
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity J-USD Fonds
|
52561080
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
43.96
|
45.41
|
9.59
|
315.79
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