|
BGF Natural Resources Fund Class S2 Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
39.71
|
30.81
|
-
|
239.08
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S2 GBP Hedged Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
38.63
|
-
|
-
|
239.08
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S3G GBP Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
25.96
|
-
|
-
|
239.08
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S3G GBP Hedged Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
38.66
|
-
|
-
|
239.08
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S5G EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
21.64
|
19.80
|
-
|
239.08
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S5G USD Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
39.69
|
30.87
|
-
|
239.08
|
|
BMIP vermoegensanlage99 defensiv T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
4.99
|
13.34
|
-
|
180.67
|
|
BMIP vermoegensanlage99 dynamisch T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
8.28
|
39.83
|
-
|
708.33
|
|
BMIP vermoegensanlage99 konservativ T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
5.96
|
23.36
|
-
|
139.44
|
|
BMIP vermoegensanlage99 progressiv T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
6.52
|
26.88
|
-
|
929.78
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR Fonds
|
46558660
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.84
|
13.03
|
-2.42
|
254.62
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund A2 SEK H Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
SEK
|
2.64
|
12.41
|
-
|
254.62
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund AI2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.84
|
13.04
|
-2.40
|
254.62
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund D2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.26
|
14.42
|
-0.42
|
254.62
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund D4 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.27
|
14.44
|
-
|
254.62
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.32
|
11.34
|
-4.81
|
254.62
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund I2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.40
|
14.82
|
0.22
|
254.62
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund I2 SEK H Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
SEK
|
3.22
|
14.31
|
-
|
254.62
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund X2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.80
|
16.27
|
2.29
|
254.62
|
|
BlackRock ESG Fixed Income Credit Strategies Fund A2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
5.09
|
16.64
|
11.12
|
432.55
|