|
BGF Natural Resources Fund Class S2 USD Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
14.65
|
16.59
|
-
|
301.82
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S3G GBP Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
10.21
|
-
|
-
|
229.44
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S3G GBP Hedged Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
13.99
|
-
|
-
|
229.44
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S5G EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
4.37
|
5.85
|
-
|
229.44
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S5G USD Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
14.73
|
16.75
|
-
|
229.44
|
|
BMIP vermoegensanlage99 defensiv T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.32
|
11.91
|
-
|
179.57
|
|
BMIP vermoegensanlage99 dynamisch T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
6.69
|
38.25
|
-
|
704.68
|
|
BMIP vermoegensanlage99 konservativ T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
4.63
|
22.50
|
-
|
138.41
|
|
BMIP vermoegensanlage99 progressiv T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
4.96
|
25.41
|
-
|
922.97
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR Fonds
|
46558660
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
1.29
|
12.07
|
-3.60
|
267.2
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund A2 SEK H Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
SEK
|
1.09
|
11.58
|
-
|
267.2
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund AI2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
1.30
|
12.08
|
-3.59
|
267.2
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund D2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
1.70
|
13.45
|
-1.63
|
267.2
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund D4 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
1.73
|
13.50
|
-
|
267.2
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
0.79
|
10.41
|
-5.96
|
267.2
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund I2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
1.84
|
13.86
|
-0.98
|
267.2
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund I2 SEK H Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
SEK
|
1.67
|
13.48
|
-
|
267.2
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund X2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.26
|
15.31
|
1.08
|
267.2
|
|
BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR Fonds
|
58115544
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.37
|
9.36
|
-
|
128.05
|
|
BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund D2 EUR Acc Fonds
|
58115545
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.75
|
10.55
|
-
|
128.05
|