|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-1.86
|
15.10
|
19.93
|
10.48
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-1.31
|
17.01
|
23.28
|
10.48
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
15.60
|
29.09
|
27.69
|
8.86
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-5.55
|
-
|
-
|
11.49
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
28.56
|
-
|
-
|
11.23
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.63
|
23.20
|
21.07
|
1308.65
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.35
|
-
|
-
|
1308.65
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.33
|
25.49
|
-
|
1308.65
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.24
|
20.39
|
14.93
|
595.77
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.09
|
-
|
-
|
595.77
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.93
|
22.53
|
-
|
595.77
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.43
|
-
|
-
|
89.83
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.32
|
-
|
-
|
89.83
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
89.83
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
30.48
|
12.59
|
11.99
|
8.47
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA A Fonds
|
1321483
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
28.71
|
23.13
|
38.97
|
195.22
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA B Fonds
|
27972032
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
27.28
|
14.93
|
21.80
|
195.22
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA C Fonds
|
56285091
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
28.70
|
19.73
|
35.12
|
195.22
|
|
Multi Structure Fund - Zins Flex P Fonds
|
4883807
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
2.61
|
22.11
|
28.98
|
35.51
|
|
Multi-Axxion - Absolute Return A Fonds
|
1998950
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
0.31
|
19.81
|
18.51
|
299.94
|
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