|
FutureFolio 77 I Fonds
|
53167575
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.43
|
23.99
|
27.47
|
10.6
|
|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.60
|
21.07
|
22.49
|
10.6
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.18
|
23.08
|
25.89
|
10.6
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
34.34
|
47.20
|
40.39
|
8.39
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-9.73
|
-
|
-
|
11.07
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
33.87
|
-
|
-
|
11.76
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.29
|
23.30
|
19.80
|
1291.16
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.12
|
-
|
-
|
1291.16
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.00
|
25.61
|
-
|
1291.16
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.04
|
20.70
|
14.37
|
594.02
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.92
|
-
|
-
|
594.02
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.74
|
22.85
|
-
|
594.02
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.47
|
-
|
-
|
92.35
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.39
|
-
|
-
|
92.35
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
92.35
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
45.08
|
23.30
|
16.90
|
8.67
|
|
MULTI-AXXION - Attempto Valor - R Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA A Fonds
|
1321483
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
41.34
|
29.52
|
40.52
|
206.29
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA B Fonds
|
27972032
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
37.95
|
19.32
|
23.17
|
206.29
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA C Fonds
|
56285091
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
41.34
|
25.93
|
36.63
|
206.29
|
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