|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.42
|
20.96
|
31.37
|
10.0
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.99
|
22.97
|
35.03
|
10.0
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
20.05
|
32.89
|
29.73
|
8.65
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-7.19
|
-
|
-
|
10.68
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
22.95
|
-
|
-
|
10.87
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.83
|
28.57
|
28.13
|
1278.0
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1278.0
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
7.61
|
30.98
|
-
|
1278.0
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.05
|
25.04
|
20.11
|
582.43
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
582.43
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.76
|
27.30
|
-
|
582.43
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
60.78
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
60.78
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
60.78
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
18.56
|
6.57
|
14.91
|
8.42
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA A Fonds
|
1321483
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
18.78
|
18.72
|
46.49
|
193.11
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA B Fonds
|
27972032
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
17.45
|
10.80
|
27.18
|
193.11
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA C Fonds
|
56285091
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
18.78
|
15.45
|
42.44
|
193.11
|
|
Multi Structure Fund - Zins Flex P Fonds
|
4883807
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.51
|
26.63
|
33.59
|
34.79
|
|
Multi-Axxion - Absolute Return A Fonds
|
1998950
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
2.93
|
23.99
|
22.62
|
295.4
|
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