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AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IRT - EUR Fonds 124717155 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 2.79 - - 101.88
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IRT USD H - USD Fonds 124715617 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 4.95 - - 101.88
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IT - EUR Fonds 124715593 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 2.69 - - 101.88
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - S1T - EUR Fonds AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 2.83 - - 116.78
AB SICAVI - European Equity Portfolio A AUD H Acc Fonds 24067792 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. AUD - - - 183.56
AB SICAVI - European Equity Portfolio A Acc Fonds 3053595 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 19.30 39.19 51.61 183.56
AB SICAVI - European Equity Portfolio A Acc Fonds 2592177 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 19.30 39.19 51.61 183.56
AB SICAVI - European Equity Portfolio A Acc Fonds 1230248 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 19.30 39.19 51.61 183.56
AB SICAVI - European Equity Portfolio A SGD H Acc Fonds 23925811 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. SGD 18.75 39.18 55.95 183.56
AB SICAVI - European Equity Portfolio A USD H Acc Fonds 23925818 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 22.29 48.73 68.19 183.56
AB SICAVI - European Equity Portfolio AD AUD H Inc Fonds 24067793 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. AUD 19.97 40.70 54.89 183.56
AB SICAVI - European Equity Portfolio AD EUR Inc Fonds 23925808 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 19.30 39.22 51.58 183.56
AB SICAVI - European Equity Portfolio AD SGD H Inc Fonds 23925815 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. SGD 18.73 39.28 56.14 183.56
AB SICAVI - European Equity Portfolio AD USD H Inc Fonds 23925819 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 22.35 48.89 68.38 183.56
AB SICAVI - European Equity Portfolio C Acc Fonds 2605267 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 18.77 37.37 48.25 183.56
AB SICAVI - European Equity Portfolio C Acc Fonds 1256346 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 18.77 37.37 48.25 183.56
AB SICAVI - European Equity Portfolio C Acc Fonds 3244479 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 18.77 37.37 48.25 183.56
AB SICAVI - European Equity Portfolio C USD H Acc Fonds 29992205 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 21.78 46.81 64.50 183.56
AB SICAVI - European Equity Portfolio I Acc Fonds 1230255 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 20.19 42.53 57.78 180.92
AB SICAVI - European Equity Portfolio I Acc Fonds 2599744 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 20.19 42.53 57.78 180.92