EDR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF accumulating Fonds 24617363 / CH0246173634
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 2’255.58 CHF | -7.11 CHF | -0.31 % |
|---|
| Vortag | 2’262.69 CHF | Datum | 30.10.2025 |
EDR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 24617363 |
| ISIN | CH0246173634 |
| Name | EDR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 19.02.2016 |
| Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
| Währung | CHF |
| Volumen | 306’288’162.46 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der EDR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF accumulating Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: EDR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | 38.43 | |
| Performance 2 Jahre | 80.24 | |
| Performance 3 Jahre | 108.37 | |
| Performance 5 Jahre | 73.16 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.09 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | CACEIS (Switzerland) SA |
| Postfach | Route de Signy 35 |
| PLZ | CH-1260 |
| Ort | Nyon |
| Land | |
| Telefon | +41 22 3609400 |
| Fax | |
| URL | http://www.caceis.ch |