Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class AU USD M Dist Fonds 144436574 / LU3051006255
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class AU USD M Dist Fonds
Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.
Stammdaten
| Valor | 144436574 |
| ISIN | LU3051006255 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 80.27 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Bradford L. Frishberg |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.59 |
| Fondsvolumen | 72’231’556.56USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.99% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.04.2025 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.06 USD (-0.58 %) |