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Eurizon Fund II - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit R EUR Accumulation Fonds 31910260 / LU1350857071

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Anlageziel Eurizon Fund II - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit R EUR Accumulation Fonds

The objective of this Sub-Fund is to achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities and corporate and government bonds denominated in any currency. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets, and some of them may be below investment grade. The fund may invest significantly in Italian government bonds with any credit rating.
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Stammdaten

Valor 31910260
ISIN LU1350857071
Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Branch
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 465.93
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Matteo Rampazzo

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 123.78
Fondsvolumen 23’302’285.87EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.71%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.03.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.01 %)