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Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit I EUR Accumulation Fonds 25664790 / LU0923087158

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Anlageziel Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit I EUR Accumulation Fonds

The objective of this Sub-Fund is to achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities and corporate and government bonds denominated in any currency. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets, and some of them may be below investment grade. The fund may invest significantly in Italian government bonds with any credit rating.
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Stammdaten

Valor 25664790
ISIN LU0923087158
Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Branch
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 2’795’592.23
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Matteo Rampazzo

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 135.58
Fondsvolumen 23’302’285.87EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.98%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.10.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.01 %)