BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR A Accumulation Fonds 128200912 / IE00BK5H8D49
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR A Accumulation Fonds
Der Teilfonds strebt an, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein globales Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren sowie damit verbundenen FDI investiert.
Stammdaten
| Valor | 128200912 |
| ISIN | IE00BK5H8D49 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 4’632.68 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Ulrich Gerhard, Lorraine Specketer, Catherine Braganza |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.16 |
| Fondsvolumen | 68’949’171.45EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.40% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 EUR (-0.01 %) |