Der Fonds BIL Invest Bonds USD Sovereign P EUR Hedged Acc Fonds wird seit dem 14.11.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel BIL Invest Bonds USD Sovereign P EUR Hedged Acc Fonds
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in government bonds that are investment grade and denominated in USD.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU1917566066 |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 123.91 |
| Fondsvolumen | 3’351’137.39EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.67% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.05.2020 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 EUR (0.01 %) |