| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 126.93 EUR | 0.25 EUR | 0.20 % |
|---|
| Vortag | 126.68 EUR | Datum | 31.10.2025 |
CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Income Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11477878 |
| ISIN | LU0520491993 |
| Name | CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Income Fonds |
| Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.07.2010 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 13’040’745.20 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Sella Bank Luxembourg SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Income Fonds: The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term.
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Fonds Performance: CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Income Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.64 | |
| Performance 2 Jahre | 30.26 | |
| Performance 3 Jahre | 38.91 | |
| Performance 5 Jahre | 47.29 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.21 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 926.54 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Compass Asset Management S.A. |
| Postfach | 18, Via Calprino |
| PLZ | 6900 |
| Ort | Lugano |
| Land | |
| Telefon | +41 91 960 3970 |
| Fax | |
| URL | http://www.compamfund.com |