| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 347.66 USD | -1.30 USD | -0.37 % |
|---|
| Vortag | 348.96 USD | Datum | 26.02.2026 |
BIL Invest Equities US P Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 38412428 |
| ISIN | LU1689735782 |
| Name | BIL Invest Equities US P Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| Volumen | 124’023’876.72 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 02.03.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Equities US P Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment over the long term through capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in US equities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: BIL Invest Equities US P Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 15.96 | |
| Performance 2 Jahre | 32.78 | |
| Performance 3 Jahre | 69.41 | |
| Performance 5 Jahre | 69.94 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| BIL Invest Equities US P Inc Fonds | 15.96 | |
| BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund USD W Acc Fonds | 15.96 | |
| UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis | 15.99 | |
| UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis | 15.99 | |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Dist) | 16.01 |