iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF EUR (Acc) IE0005RKXDO7
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Nettoinventarwert (NAV)
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| Vortag | 5.02 EUR | Datum | 30.01.2026 |
iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF EUR (Acc) Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland - ETF |
| Benchmark | |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Synthetisch |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 3’261’604.08 |
| Total Expense Ratio (TER) | % |
| Auflagedatum | 11.12.2025 |
| Mindestanlage | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle |
Anlagepolitik
So investiert der iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF EUR (Acc): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Solactive €STR +8.5 T+2 Settlement Daily Total Return Index.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Realtimekurs iShares € Overnight Rate ...
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18:31 Uhr |
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Bid 5.02 EUR |
Ask 5.02 EUR |
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iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF EUR (Acc) aktueller Kurs
| 5.02 EUR | 0.00 EUR | 0.01 % |
|---|
| Datum | 02.02.2026 18:15:13 |
| Vortag | 5.02 EUR |
| Börse | Düsseldorf |
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| Morningstar Rating | - |
Fonds Performance: iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF EUR (Acc)
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Dokumente
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Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Management Ireland - ETF |
| Postfach | 1st Floor |
| PLZ | D04 YW83 |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.blackrock.com |