WorleyParsons LtdShs Aktie 1524357 / AU000000WOR2
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-0.05
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-0.72 %
03.03.2026
BMN
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WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
WorleyParsons LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.08 | 1.46 | 10.34 | +10.71% | +4.41% | -18.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "11.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.19% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -18.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WORLEY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.46% | |
| KGV | 10.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WorleyParsons LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.08 | 32.00 | 249.00 | 0.91 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
WorleyParsons LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Schätzungen zu WorleyParsons LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’454.13 | 13’343.08 | 13’818.26 | 12’412.45 |
| Dividende | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.26 % | 4.45 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 0.88 | 1.02 | ||
| KGV | 14.47 | 11.79 | 11.18 | 10.83 |
| EBIT in Mio. | 758.38 | 869.55 | 918.31 | 888.30 |
| EBITDA in Mio. | 1’020.69 | 1’131.28 | 1’176.82 | 1’070.66 |
| Gewinn in Mio. | 522.59 | 553.79 | 499.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 516.00 | 560.11 | 499.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 640.94 | 754.92 | 820.05 | 741.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 618.69 | 747.44 | 851.31 | 741.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.99 | 1.13 | 1.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’146.50 | 1’299.90 | 1’345.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67.00 | -69.33 | -71.33 | -62.31 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 592.40 | 750.76 | 751.94 | 694.36 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -572.67 | -721.00 | -585.33 | -424.82 |
| Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.51 | 1.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 595.00 | 609.00 | 506.00 | 520.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.09 | 1.32 | 1.27 | 1.05 |
| Buchwert/Aktie | 10.88 | 11.55 | 12.09 | 11.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’537.45 | 1’299.09 | 1’015.13 | 912.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.60 | 85.06 | 89.54 | 62.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’438.23 | 5’643.04 | 5’900.28 | 5’781.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’893.98 | 11’066.46 | 11’191.48 | 10’994.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen
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