Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
240.85
INR
-12.90
INR
-5.08 %
17.10.2025
BOM
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.91 | 0.85 | 17.74 | +11.14% | +3.9% | -1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "249.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.5% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 251.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.17% Aufschlag. | |
| KGV | 17.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.91 | -14.00 | 273.00 | 0.66 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 912’981.67 | 965’489.61 | 1’021’556.26 | 1’170’300.00 |
| Dividende | 9.94 | 10.01 | 10.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 4.16 % | 4.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.74 | 13.37 | 14.22 | 17.20 |
| KGV | 18.91 | 18.02 | 16.93 | 14.00 |
| EBIT in Mio. | 152’832.70 | 163’739.43 | 171’133.97 | 198’875.00 |
| EBITDA in Mio. | 179’632.22 | 191’443.79 | 203’366.41 | 230’901.00 |
| Gewinn in Mio. | 133’298.64 | 139’797.64 | 148’470.86 | 181’101.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133’517.33 | 139’972.47 | 147’971.33 | 181’101.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 175’156.59 | 185’661.44 | 196’633.89 | 239’144.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 174’891.29 | 185’410.66 | 195’839.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.65 | 13.23 | 13.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 284’428.00 | 349’248.87 | 376’778.42 | 349’717.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’197.98 | -27’347.08 | -27’159.47 | 40’616.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 156’861.40 | 163’281.09 | 174’009.50 | 170’661.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -109’515.17 | -101’332.58 | -100’802.53 | -142’397.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.47 | 15.16 | 16.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 125’957.70 | 134’275.09 | 140’424.99 | 156’561.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.47 | 13.92 | 14.72 | |
| Buchwert/Aktie | 82.90 | 85.55 | 88.57 | 104.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -339’110.37 | -379’619.44 | -414’069.51 | -596’248.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 613’950.00 | 655’345.00 | 702’776.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’856.30 | 25’313.67 | 29’053.28 | 14’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 117’920.00 | 126’481.90 | 132’706.88 | |
| Eigenkapital in Mio. | 869’744.06 | 902’946.88 | 944’764.12 | 1’050’410.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’258’285.83 | 1’300’725.09 | 1’343’084.18 | 1’467’268.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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