Vidrala Aktie 901653 / ES0183746314
86.10
EUR
0.40
EUR
0.47 %
17.10.2025
BMN
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Vidrala S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Vidrala S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.50 EUR | 3.38 | 0.79 | 11.54 | +7.08% | +2.07% | -9.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "85.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIDRALA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.59% Aufschlag. | |
| KGV | 11.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vidrala S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.50 EUR | 3.38 | 0.00 | 165.00 | 0.68 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vidrala S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| EBRO FOODS ES0112501012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Vidrala in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’529.05 | 1’561.65 | 1’609.75 | |
| Dividende | 1.60 | 1.69 | 1.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 1.98 % | 2.10 % | 2.51 % |
| Gewinn/Aktie | 6.97 | 7.34 | 7.72 | |
| KGV | 12.22 | 11.61 | 11.03 | 9.98 |
| EBIT in Mio. | 322.65 | 330.61 | 342.01 | |
| EBITDA in Mio. | 448.03 | 458.41 | 474.83 | |
| Gewinn in Mio. | 233.39 | 247.64 | 262.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 232.16 | 248.83 | 264.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 302.29 | 320.50 | 339.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 299.75 | 309.23 | 320.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.03 | 7.55 | 8.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’014.15 | 1’028.15 | 1’066.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170.20 | -164.15 | -167.55 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 387.70 | 396.03 | 412.98 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.95 | -116.50 | -52.20 | |
| Cashflow/Aktie | 10.91 | 11.32 | 11.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 194.60 | 215.58 | 230.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.75 | 6.63 | 7.10 | |
| Buchwert/Aktie | 45.11 | 50.91 | 57.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 124.55 | -40.28 | -210.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 178.36 | 156.81 | 159.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’482.16 | 1’676.03 | 1’881.64 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’322.43 | 2’386.18 | 2’488.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vidrala S.A. Aktie Analysen
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