Textron Aktie 977158 / US8832031012
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03.11.2025
BTT
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Textron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Textron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.70 EUR | 14.24 | 1 | 10.78 | +10.7% | +0.1% | -6.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.07.2025" bei einem Kurs von "79.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TEXTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.11% | |
| KGV | 10.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Textron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.70 EUR | 14.24 | -15.00 | 268.00 | 1.08 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Textron Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Textron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’749.98 | 15’480.11 | 16’072.06 | 16’514.67 | 17’544.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 0.10 % | 0.11 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.11 | 6.87 | 7.59 | 8.34 | 9.42 |
| KGV | 13.09 | 11.65 | 10.54 | 9.59 | 8.49 |
| EBIT in Mio. | 1’266.03 | 1’440.62 | 1’544.91 | 1’555.67 | 1’707.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’771.79 | 1’877.00 | 2’003.40 | 2’067.35 | |
| Gewinn in Mio. | 1’099.38 | 1’133.53 | 1’222.17 | 1’235.50 | 1’238.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’099.38 | 1’133.53 | 1’222.17 | 1’235.50 | 1’238.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’256.60 | 1’345.24 | 1’471.13 | 1’554.00 | 1’527.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’184.84 | 1’258.46 | 1’343.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.11 | 6.87 | 7.59 | 8.34 | 9.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 6.05 | 6.67 | 7.35 | 8.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’747.50 | 3’022.50 | 3’192.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -334.94 | -442.85 | -460.67 | -476.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’331.75 | 1’433.25 | 1’549.75 | 1’603.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -801.52 | -827.33 | -710.00 | -813.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.72 | 8.38 | 9.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 927.50 | 1’042.28 | 1’117.69 | 1’089.00 | 1’240.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.14 | 5.90 | 6.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.55 | 45.26 | 49.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’034.31 | 1’940.78 | 1’825.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 501.00 | 599.00 | 605.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 393.74 | 439.74 | 452.80 | 468.33 | 526.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’265.56 | 1’385.62 | 1’382.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’821.83 | 8’239.38 | 8’779.68 | 11’374.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’463.50 | 18’063.25 | 18’785.50 | 20’729.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Textron Inc. Aktie Analysen
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