TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.84 EUR | 31.11 | 1.01 | 18.19 | +17.04% | +1.35% | -0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "2211.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.57% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2355.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.97% | |
| KGV | 18.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.84 EUR | 31.11 | 60.00 | 224.00 | 1.53 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| SUMITOMO ELECTRIC IND. JP3407400005 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’335’628.09 | 2’473’524.18 | 2’601’652.75 | 2’387’000.00 | 2’420’000.00 |
| Dividende | 31.71 | 36.59 | 40.21 | 45.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.48 % | 1.62 % | 1.82 % | 2.02 % |
| Gewinn/Aktie | 99.01 | 115.63 | 129.08 | 117.10 | 119.90 |
| KGV | 25.02 | 21.43 | 19.19 | 21.16 | 20.66 |
| EBIT in Mio. | 254’906.18 | 296’043.66 | 330’674.25 | 294’000.00 | 297’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 462’261.59 | 515’907.85 | 554’962.05 | 554’000.00 | 567’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 188’365.81 | 220’033.81 | 245’142.01 | 216’000.00 | 218’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 196’434.95 | 231’803.67 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 261’450.52 | 306’146.12 | 341’710.33 | 304’000.00 | 307’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 270’276.76 | 320’080.88 | 359’722.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 104.21 | 121.25 | 135.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 770’015.33 | 828’355.33 | 881’215.67 | 844’000.00 | 857’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -266’744.44 | -267’825.00 | -280’000.00 | -270’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 370’109.00 | 400’458.78 | 430’708.00 | 450’000.00 | 468’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56’892.56 | -78’374.00 | -94’013.13 | -128’939.00 | -136’980.00 |
| Cashflow/Aktie | 197.83 | 215.84 | 231.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 85’797.88 | 122’808.38 | 155’837.71 | 170’000.00 | 198’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 31.57 | 54.77 | 69.73 | 92.10 | 108.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’009.87 | 1’091.55 | 1’184.73 | 1’160.50 | 1’210.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -181’805.28 | -271’055.22 | -385’414.03 | -216’222.00 | -277’242.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 260’425.00 | 262’500.00 | 270’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 270’370.00 | 267’288.89 | 280’000.00 | 270’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 495’546.25 | 510’418.75 | 522’362.50 | 550’000.00 | 560’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’926’044.03 | 2’074’650.89 | 2’247’543.06 | 2’141’056.00 | 2’202’004.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’682’992.22 | 3’844’764.33 | 4’024’875.25 | 3’884’199.00 | 3’950’347.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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