Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
9.87
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-1.30 %
12:43:14
BMN
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Südzucker AG (Suedzucker AG) Aktie Analysen & Prognosen
Südzucker AG (Suedzucker AG) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.89 EUR | 2.32 | 76.73 | 9.56 | +730.81% | +2.73% | -2.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "9.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUEDZUCKER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 76.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +730.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Südzucker AG (Suedzucker AG) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.89 EUR | 2.32 | -45.00 | 176.00 | 0.45 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Südzucker AG (Suedzucker AG) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GB0006731235 |
|
| EBRO FOODS SA ES0112501012 |
|
| COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO BRCSANACNOR6 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL LTDSHS SG1T56930848 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUEDZUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUEDZUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Südzucker in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’587.68 | 9’083.76 | 9’354.43 | 9’371.90 | 9’596.50 |
| Dividende | 0.18 | 0.38 | 0.46 | 0.50 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 3.85 % | 4.62 % | 5.05 % | 6.05 % |
| Gewinn/Aktie | -0.01 | 1.10 | 1.17 | 1.37 | 1.60 |
| KGV | -1’247.17 | 9.02 | 8.47 | 7.22 | 6.21 |
| EBIT in Mio. | 139.16 | 454.08 | 483.13 | 589.30 | 657.30 |
| EBITDA in Mio. | 495.16 | 836.94 | 866.87 | 921.64 | 962.14 |
| Gewinn in Mio. | -16.28 | 226.32 | 238.63 | 280.25 | 325.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14.65 | 272.30 | 282.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.17 | 362.20 | 392.20 | 472.04 | 540.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67.74 | 365.41 | 413.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.02 | 1.20 | 1.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’793.85 | 3’105.15 | 3’107.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -475.00 | -449.67 | -439.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 529.20 | 550.45 | 606.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -199.60 | -83.27 | -134.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.87 | 1.91 | 2.45 | 3.28 | 3.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 63.70 | 107.20 | 173.33 | 306.00 | 305.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.31 | 1.01 | 1.70 | |
| Buchwert/Aktie | 14.87 | 15.56 | 16.39 | 17.88 | 18.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’136.60 | 2’099.60 | 2’194.00 | 2’102.50 | 1’914.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 465.50 | 442.75 | 433.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’269.95 | 3’484.30 | 3’311.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’158.28 | 9’435.25 | 9’455.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Südzucker AG (Suedzucker AG) Aktie Analysen
| 16.10.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 10.10.25 | Südzucker Verkaufen | DZ BANK | |
| 10.10.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 09.09.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 22.08.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.25 | Südzucker Verkaufen | DZ BANK | |
| 11.07.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 10.07.25 | Südzucker Hold | Warburg Research |