Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
140.25
CHF
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09:11:48
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.25 CHF | 30.17 | 1.07 | 16.02 | +14.34% | +2.72% | -6.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "158.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.5% | |
| KGV | 16.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.25 CHF | 30.17 | 74.00 | 206.00 | 1.20 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’145.87 | 11’721.32 | 12’262.91 | 13’085.15 | 13’141.00 |
| Dividende | 3.79 | 4.10 | 4.41 | 4.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.91 % | 3.13 % | 3.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.51 | 8.41 | 9.26 | 10.08 | 10.55 |
| KGV | 18.77 | 16.76 | 15.22 | 13.98 | 13.36 |
| EBIT in Mio. | 1’656.31 | 1’829.14 | 2’000.30 | 2’243.23 | |
| EBITDA in Mio. | 2’193.15 | 2’378.76 | 2’559.43 | 2’739.26 | 2’812.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’181.60 | 1’319.27 | 1’459.33 | 1’617.95 | 1’693.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’223.72 | 1’362.51 | 1’486.42 | 1’668.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’525.62 | 1’714.31 | 1’893.41 | 2’095.71 | 2’187.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’551.10 | 1’736.67 | 1’921.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.43 | 8.29 | 9.16 | 9.77 | 10.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’079.93 | 6’391.33 | 6’680.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -491.75 | -495.25 | -528.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’844.88 | 1’870.27 | 2’086.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -795.25 | -814.75 | -974.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.63 | 11.60 | 12.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’348.58 | 1’416.73 | 1’556.66 | 1’769.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.72 | 9.47 | 9.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 46.47 | 49.84 | 54.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’164.61 | 3’560.71 | 2’980.96 | 1’433.42 | -464.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 375.37 | 369.14 | 378.46 | 336.12 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’888.60 | 3’999.90 | 4’155.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’605.21 | 8’203.66 | 8’777.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’697.27 | 16’124.43 | 15’865.10 | 15’307.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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