Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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13:13:25
BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.35 EUR | 36.88 | 1.32 | 11.17 | +13.02% | +1.71% | +1.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "27.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.77% | |
| KGV | 11.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.35 EUR | 36.88 | -14.00 | 175.00 | 0.97 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
|
| BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’364.44 | 16’129.13 | 17’342.84 | 18’701.11 | |
| Dividende | 0.46 | 0.54 | 0.61 | 0.63 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.87 % | 2.10 % | 2.16 % | 2.31 % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 2.41 | 2.62 | 2.81 | 3.03 |
| KGV | 13.88 | 12.09 | 11.16 | 10.38 | 9.62 |
| EBIT in Mio. | 2’417.07 | 2’752.85 | 2’945.87 | 3’060.53 | 3’206.61 |
| EBITDA in Mio. | 4’832.07 | ||||
| Gewinn in Mio. | 2’220.86 | 2’515.41 | 2’689.19 | 2’797.77 | 2’946.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’239.60 | 2’551.89 | 2’756.75 | 2’801.35 | 2’946.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’494.71 | 2’851.78 | 3’052.99 | 3’176.51 | 3’352.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’484.57 | 2’851.90 | 3’169.11 | 3’028.66 | 3’352.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.09 | 2.43 | 2.64 | 2.52 | 2.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’852.90 | 11’594.75 | 17’694.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’171.07 | -1’671.05 | -2’746.41 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’133.23 | 4’324.22 | 4’671.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’627.23 | -1’219.47 | -570.31 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.75 | 3.99 | 4.27 | 4.40 | 4.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’933.71 | 2’425.40 | 2’016.32 | 1’819.78 | 1’794.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.50 | 2.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.71 | 9.49 | 11.40 | 13.62 | 15.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’106.94 | -3’553.86 | -4’705.86 | -4’867.24 | -5’538.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’164.42 | 1’811.08 | 2’490.19 | 2’830.00 | 2’847.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’579.30 | 11’985.00 | 13’087.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’127.48 | 9’856.91 | 11’930.11 | 14’171.33 | 16’021.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’001.72 | 19’169.82 | 21’584.60 | 24’442.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 11:09 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.01.26 | Ryanair Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.01.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.25 | Ryanair Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.12.25 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 08.12.25 | Ryanair Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.12.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.25 | Ryanair Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Ryanair Market-Perform | Bernstein Research |